Non seulement les indicateurs techniques vous permettent de prendre la bonne décision au bon moment, mais ils vous aident également à maximiser vos rendements tout en minimisant vos risques. Cet article abordera les 5 meilleurs indicateurs techniques pour le day trading que vous devez prendre en compte. Alors, commençons.
Un indicateur technique est un signal de modèle ou un calcul mathématique qui fournit des informations précieuses sur les actions et autres instruments financiers. Dans le trading, les indicateurs sont parmi les outils les plus critiques qui peuvent vous aider à prendre les décisions les plus éclairées pour capitaliser sur les opportunités.
Moyennes Mobiles
En termes simples, une moyenne mobile est un calcul du prix moyen d'un titre. Il est mesuré en faisant la moyenne des prix du titre sur une période donnée. L'objectif principal de cette analyse technique est de vous fournir les informations nécessaires pour comprendre si un titre est dans une tendance baissière ou haussière. Les day traders utilisent des moyennes mobiles pour améliorer leurs chances de succès en évaluant les tendances du marché et en modifiant leurs transactions dans la direction du marché. Il existe plusieurs moyennes mobiles, telles que les SMA (moyennes mobiles simples) et les EMA (moyennes mobiles exponentielles).
Utilisation de SMA avec le combinaison de 5 bars, 8 bars et 13 bars est considéré comme un ajustement parfait pour les day traders. Ces moyennes mobiles sont l'un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés et sont basées sur les paramètres de Fibonacci.
Avantages des moyennes mobiles
- Offrir des informations sur la dynamique du marché.
- Permettre aux commerçants de comprendre les tendances du marché.
- Fournissez des informations sur le stop loss et les points de stop loss les plus appropriés.
- Offrez de grandes opportunités de trading pour maximiser les profits dans la direction du marché.
Relative Strength Index
RSI signifie indice de force relative, et cet indicateur technique offre des informations sur les conditions de survente ou de surachat. Il a été créé par J. Welles Wilder Jr. et vous a permis de calculer la dynamique des prix de l'actif sous-jacent. Selon l'indicateur RSI, si un actif a un momentum de 70 sur l'échelle de 0 à 100, cela indique que l'actif est suracheté. En revanche, si le momentum atteint 30, c'est le signe que l'actif est survendu. En utilisant le RSI, le trader trouve des opportunités d'achat ou de vente.
Il est important de noter qu'il y a eu de nombreuses améliorations du RSI au fil du temps. L'une des plus populaires est réalisée par Constance Brown. Elle a expliqué que sur le marché à tendance haussière, le niveau de survente est supérieur à 30, et sur le marché à tendance baissière, le niveau de surachat est inférieur à 70. C'est pourquoi RSI offre les meilleurs résultats lorsqu'il se conforme à la tendance du prix de l'actif.
Par exemple, si la tendance des prix est baissière, vous devriez alors considérer les signaux de momentum RSI baissiers et si la tendance des prix est haussière, il vaut mieux ignorer ces signaux RSI. En savoir plus sur les stratégies que vous pouvez créer à l'aide du RSI.
Avantages du RSI
- Fournit des informations sur les tendances générales du marché (s'il est inférieur à 50, la tendance du marché est à la baisse, et s'il est supérieur à 50, la tendance du marché est à la hausse).
- Vous permet de comprendre les conditions de survente et de surachat.
- Vous aide à trouver des opportunités d'achat ou de vente.
MACD
MACD (Moving Averages Convergence Divergence) montre la relation entre 2 moyennes mobiles différentes du prix d'un actif. C'est un indicateur de momentum qui est mesuré en soustrayant l'EMA à 26 périodes (moyenne mobile exponentielle) de l'EMA à 12 périodes. Il se compose de 2 lignes de graphique différentes et indique le prix moyen de l'actif. Cependant, contrairement à d'autres moyennes mobiles, elle donne la pondération la plus élevée aux prix les plus récents par rapport aux prix plus éloignés.
La ligne de signal de cet indicateur est essentiellement une EMA de 9 jours qui fonctionne comme un déclencheur pour les signaux d'achat/vente après avoir été tracée en haut de la première ligne (MACD).
La ligne MACD signale une tendance baissière si elle est en dessous de la ligne de signal et montre la tendance haussière si elle est au-dessus de la ligne de signal.
Avantages du MACD
- Vous permet d'identifier rapidement la direction des tendances à court terme.
- MACD est très facile à lire par rapport à la plupart des autres indicateurs techniques.
- Vous indique si le mouvement de prix baissier ou haussier s'affaiblit ou se renforce.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un autre excellent indicateur technique pour les day traders, et elles ont été créées dans les années 1980 par John Bollinger. A cette époque, on croyait que la volatilité était statique, mais les bandes de Bollinger ont montré qu'elle était dynamique.
Cet indicateur technique se compose de trois bandes différentes appelées bandes supérieure, moyenne et inférieure. La bande médiane fonctionne comme la moyenne mobile, et les bandes inférieure et supérieure sont définies en dessous et au-dessus de celle du milieu. Le positionnement des bandes supérieure et inférieure représente la volatilité et est déterminé par un nombre personnalisable d'écarts types du prix de l'actif.
L'objectif général des bandes de Bollinger est de fournir aux commerçants des informations sur le prix de l'actif. Il vous permet de comprendre si le prix et la volatilité de l'actif sont relativement élevés ou relativement faibles. Vous pouvez évaluer le prix relatif en comparant la position du prix actuel de l'actif par rapport aux bandes. Charles Schwab a ajouté une autre fonctionnalité à cet indicateur, et maintenant la largeur de la bande fournit des informations visuelles en temps réel sur la volatilité de l'actif.
Avantages des bandes de Bollinger
- Si les bandes sont plus larges, la volatilité est élevée. Si les bandes sont plus étroites, la volatilité est faible.
- Vous permet d'identifier si le prix de l'actif est élevé ou bas sur une base relative.
- Vous fournit la volatilité / plage d'action des prix "normale" attendue pour identifier les cassures.
Prix, l'indicateur de couche 1
Enfin, notre liste des 5 meilleurs indicateurs techniques pour le day trading comprend le prix. En fin de compte, les indicateurs sont des dérivés du prix. Cela se traduit par un effet de retard qui retarde le signal d'achat ou de vente. Regarder directement l'action des prix d'un actif donnera des déclencheurs plus rapides pour les commandes.
Niveaux de support/résistance et points de pivot. Le prix actuel et historique d'un actif fournit également des informations précieuses que les day traders utilisent. Voici comment utiliser le prix comme indicateur technique.
Assistance
Un niveau/une ligne de support est un indicateur technique qui détermine le niveau de prix de l'actif où il peut potentiellement trouver un support après une chute. En termes simples, il vous fournit des informations sur la récupération ou non d'un actif.
Résistance
C'est juste l'opposé du niveau de support et fournit des informations sur le prix d'un actif où il rencontrera une résistance à mesure qu'il augmente. En d'autres termes, le prix d'un actif chute généralement après avoir atteint le niveau de résistance.
Points Pivots
Les niveaux de support et de résistance ne sont pas immuables. Si le prix perce dans une direction inattendue, le niveau de support pourrait « pivoter » vers un niveau de résistance, et vice versa. Ce sont également des indicateurs très précieux sur lesquels trader, car ils représentent une forte inversion de la psychologie du marché concernant un prix spécifique. En règle générale, plus il faut de temps pour casser un niveau (support ou résistance), plus le nouveau niveau pivoté opposé est fort.
Conclusion
Ce sont les 5 meilleurs indicateurs techniques pour le day trading. Ce qui les rend idéaux par rapport aux autres, c'est leur simplicité et leur attrait intuitif - il ne faut pas longtemps pour les maîtriser, mais les maîtriser peut prendre des années et constitue un défi très gratifiant. De plus, la plupart des indicateurs "plus complexes" sont construits au-dessus de ces indicateurs fondamentaux, donc en tant que trader, vous obtenez essentiellement toujours les mêmes signaux.
Bien sûr, en ce qui concerne les marchés financiers, rien n'est garanti, mais de tels outils vous aident à faire pencher la balance en votre faveur. Sur le long terme, et avec suffisamment de transactions et une bonne gestion des risques, l'utilisation d'indicateurs techniques pour le day trading peut simplement améliorer vos rendements et vous aider à surperformer le marché.